セルシス（3829）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 673,726 | 442,849 |
| 受取手形 | 1,601 | 630 |
| 売掛金 | 503,803 | 785,086 |
| 製品 | 14,698 | 15,014 |
| 原材料 | 45,913 | 40,663 |
| 仕掛品 | 31,861 | 1,094 |
| 前渡金 | 20,342 | 25,152 |
| 前払費用 | 20,560 | 27,067 |
| 繰延税金資産 | 82,912 | 45,807 |
| その他 | 6,957 | 350 |
| 貸倒引当金 | -4,756 | -4,281 |
| 流動資産合計 | 1,397,622 | 1,379,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,354 | 53,517 |
| 減価償却累計額 | -3,974 | -13,056 |
| 建物（純額） | 6,380 | 40,460 |
| 工具 | 138,690 | 156,259 |
| 減価償却累計額 | -104,133 | -128,350 |
| 工具 | 34,556 | 27,909 |
| 建設仮勘定 | 20,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 60,936 | 68,370 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2,450 | 10,735 |
| 商標権 | 2,322 | 3,278 |
| ソフトウエア | 343,653 | 558,266 |
| ソフトウエア仮勘定 | 24,000 | 2,853 |
| その他 | 9,285 | 6,244 |
| 無形固定資産合計 | 381,712 | 581,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,824 | 87,712 |
| 関係会社株式 | 71,772 | 75,772 |
| 出資金 | 10 | － |
| 長期前払費用 | 10,625 | 3,125 |
| 敷金及び保証金 | 181,491 | 153,763 |
| 繰延税金資産 | 20,663 | 19,557 |
| 投資その他の資産合計 | 384,385 | 339,929 |
| 固定資産合計 | 827,034 | 989,679 |
| 資産合計 | 2,224,656 | 2,369,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,659 | 109,685 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,160 | － |
| 未払金 | 32,052 | 29,598 |
| 未払費用 | 93,768 | 84,489 |
| 未払法人税等 | 203,790 | 162,007 |
| 未払消費税等 | 33,001 | 5,635 |
| 前受金 | 53,647 | 14,901 |
| 預り金 | 14,172 | 18,926 |
| 返品調整引当金 | 23,329 | 10,486 |
| 本社移転費用引当金 | 16,000 | － |
| 流動負債合計 | 578,583 | 435,731 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 40,226 | 46,694 |
| 固定負債合計 | 40,226 | 46,694 |
| 負債合計 | 618,809 | 482,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 745,402 | 757,669 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 498,065 | 509,665 |
| 資本剰余金合計 | 498,065 | 509,665 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 354,558 | 603,683 |
| 利益剰余金合計 | 354,558 | 603,683 |
| 株主資本合計 | 1,598,026 | 1,871,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,897 | -1,857 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,897 | -1,857 |
| 新株予約権 | 9,718 | 17,525 |
| 純資産合計 | 1,605,847 | 1,886,687 |
| 負債純資産合計 | 2,224,656 | 2,369,113 |
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