セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,680 | 411,432 |
| 減価償却費 | 336,120 | 456,756 |
| 株式報酬費用 | － | 6,934 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,751 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,714 | -6,120 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,729 | 2,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,143 | 10,479 |
| 受取利息 | -290 | -180 |
| 支払利息 | － | 2,017 |
| 株式交付費 | 477 | 6,420 |
| 特許権償却費 | 1,609 | 2,374 |
| 商標権償却費 | 718 | 1,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,081 | 33,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,630 | -134,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,547 | 959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,511 | -8,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,365 | -41,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | -4,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,163 | 5,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,959 | -8,830 |
| 小計 | 993,525 | 735,745 |
| 利息の受取額 | 290 | 180 |
| 利息の支払額 | － | -2,145 |
| 法人税等の支払額 | -245,288 | -236,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,527 | 497,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,680 | -3,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -27,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595,336 | -864,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,200 | -5,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 敷金の回収による収入 | 30,692 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,532 | -915,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -71,926 |
| 株式の発行による収入 | 20,442 | 271,569 |
| 配当金の支払額 | -27,216 | -30,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | 569,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,220 | 150,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,539 | 516,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,760 | 667,323 |
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