セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 132,677 | -777,690 |
| 減価償却費 | 200,636 | 288,565 |
| 株式報酬費用 | 3,535 | 2,614 |
| 新株予約権戻入益 | -2,649 | -23,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,533 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | -6,872 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 1,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | 9,274 |
| 受取利息 | -103 | -197 |
| 支払利息 | 923 | 1,469 |
| 株式交付費 | 6,295 | － |
| 特許権償却費 | 804 | 989 |
| 商標権償却費 | 520 | 586 |
| 固定資産除却損 | － | 442 |
| 減損損失 | － | 394,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,385 |
| 関係会社株式評価損 | － | 82,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,088 | 372,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,314 | 3,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,449 | -14,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,848 | 38,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,244 | 1,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,665 | -175,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,986 | 10,159 |
| 小計 | 411,546 | 254,184 |
| 利息の受取額 | 103 | 197 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -1,608 |
| 法人税等の支払額 | -131,084 | -81,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,538 | 170,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,824 | -1,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,469 | -19,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,444 | -572,239 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,700 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,438 | -620,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,606 | -55,506 |
| 株式の発行による収入 | 262,949 | － |
| 配当金の支払額 | -30,611 | -33,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,732 | 390,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,832 | -59,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,760 | 983,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,592 | 608,069 |
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