セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,704 | 132,677 |
| 減価償却費 | 149,364 | 200,636 |
| 株式報酬費用 | － | 3,535 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,649 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,379 | 1,497 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,129 | -1,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | 1,208 |
| 受取利息 | -224 | -103 |
| 支払利息 | － | 923 |
| 株式交付費 | 220 | 6,295 |
| 特許権償却費 | 804 | 804 |
| 商標権償却費 | 278 | 520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,984 | 136,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,030 | 2,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,840 | -2,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,198 | -38,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,507 | -3,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 769 | -25,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,462 | -2,986 |
| 小計 | 517,869 | 411,546 |
| 利息の受取額 | 224 | 103 |
| 利息の支払額 | － | -1,026 |
| 法人税等の支払額 | -160,022 | -131,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,071 | 279,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,880 | -1,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,792 | -17,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,921 | -379,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -5,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,495 | -418,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,606 |
| 株式の発行による収入 | 7,279 | 262,949 |
| 配当金の支払額 | -27,216 | -30,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,936 | 605,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,639 | 466,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,539 | 402,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,179 | 983,592 |
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