セルシス（3829）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 724,937 | 667,496 |
| 売掛金 | 828,346 | 455,476 |
| 製品 | 20,943 | 21,998 |
| 原材料 | 36,667 | 34,813 |
| 貯蔵品 | 28,750 | 26,141 |
| 前渡金 | 22,201 | 89,122 |
| 前払費用 | 19,359 | 19,121 |
| 繰延税金資産 | 47,501 | － |
| その他 | 2,829 | 140,710 |
| 貸倒引当金 | -16,875 | -10,002 |
| 流動資産合計 | 1,714,661 | 1,444,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60,156 | 58,779 |
| 減価償却累計額 | -27,305 | -28,756 |
| 建物（純額） | 32,851 | 30,023 |
| 工具 | 193,267 | 158,884 |
| 減価償却累計額 | -169,507 | -135,127 |
| 工具 | 23,759 | 23,756 |
| 建設仮勘定 | － | 1,188 |
| 有形固定資産合計 | 56,611 | 54,968 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 9,915 | 10,090 |
| 商標権 | 8,049 | 8,442 |
| ソフトウエア | 1,274,632 | 1,155,593 |
| ソフトウエア仮勘定 | 672 | 25,932 |
| その他 | 7,841 | 8,603 |
| 無形固定資産合計 | 1,301,111 | 1,208,662 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 83,731 | 39,445 |
| 関係会社株式 | 89,772 | 7,701 |
| 敷金及び保証金 | 119,550 | 118,917 |
| 繰延税金資産 | 34,232 | － |
| 投資その他の資産合計 | 327,286 | 166,064 |
| 固定資産合計 | 1,685,009 | 1,429,696 |
| 資産合計 | 3,399,671 | 2,874,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 121,566 | 107,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,472 | 181,908 |
| 未払金 | 23,692 | 61,785 |
| 未払費用 | 87,462 | 91,949 |
| 未払法人税等 | 86,624 | 4,435 |
| 未払消費税等 | 3,209 | － |
| 前受金 | 10,542 | 12,375 |
| 預り金 | 14,042 | 24,562 |
| 返品調整引当金 | 6,462 | 7,676 |
| 流動負債合計 | 440,076 | 492,191 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 241,602 | 570,660 |
| 退職給付引当金 | 63,318 | 72,592 |
| 固定負債合計 | 304,920 | 643,252 |
| 負債合計 | 744,996 | 1,135,444 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 907,548 | 907,548 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 659,144 | 659,144 |
| 資本剰余金合計 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,069,309 | 174,863 |
| 利益剰余金合計 | 1,069,309 | 174,863 |
| 資本剰余金 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | 1,069,309 | 174,863 |
| 株主資本合計 | 2,636,002 | 1,741,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,527 | -2,427 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,527 | -2,427 |
| 新株予約権 | 21,199 | － |
| 純資産合計 | 2,654,674 | 1,739,129 |
| 負債純資産合計 | 3,399,671 | 2,874,574 |
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