セルシス（3829）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 724,937 | 415,923 |
| 売掛金 | 828,346 | 463,984 |
| 製品 | 20,943 | 22,781 |
| 原材料 | 36,667 | 147,330 |
| 貯蔵品 | 28,750 | 25,587 |
| 前渡金 | 22,201 | 18,764 |
| 前払費用 | 19,359 | 17,462 |
| 繰延税金資産 | 47,501 | － |
| その他 | 2,829 | 49,687 |
| 貸倒引当金 | -16,875 | -10,340 |
| 流動資産合計 | 1,714,661 | 1,151,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,156 | 61,879 |
| 減価償却累計額 | -27,305 | -30,269 |
| 建物（純額） | 32,851 | 31,609 |
| 工具 | 193,267 | 163,368 |
| 減価償却累計額 | -169,507 | -140,933 |
| 工具 | 23,759 | 22,435 |
| 有形固定資産合計 | 56,611 | 54,044 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 9,915 | 10,257 |
| 商標権 | 8,049 | 9,523 |
| ソフトウエア | 1,274,632 | 1,261,129 |
| ソフトウエア仮勘定 | 672 | 5,247 |
| その他 | 7,841 | 8,466 |
| 無形固定資産合計 | 1,301,111 | 1,294,624 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,731 | 26,508 |
| 関係会社株式 | 89,772 | 55,123 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 77,300 |
| 敷金及び保証金 | 119,550 | 118,600 |
| 繰延税金資産 | 34,232 | － |
| 投資その他の資産合計 | 327,286 | 277,532 |
| 固定資産合計 | 1,685,009 | 1,626,202 |
| 資産合計 | 3,399,671 | 2,777,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 121,566 | 213,314 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,472 | 181,908 |
| 未払金 | 23,692 | 71,315 |
| 未払費用 | 87,462 | 56,728 |
| 未払法人税等 | 86,624 | 1,395 |
| 未払消費税等 | 3,209 | － |
| 前受金 | 10,542 | 16,728 |
| 預り金 | 14,042 | 26,674 |
| 返品調整引当金 | 6,462 | 6,562 |
| その他 | － | 96 |
| 流動負債合計 | 440,076 | 574,724 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 241,602 | 523,099 |
| 退職給付引当金 | 63,318 | 73,531 |
| 固定負債合計 | 304,920 | 596,630 |
| 負債合計 | 744,996 | 1,171,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 907,548 | 907,548 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 659,144 | 659,144 |
| 資本剰余金合計 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,069,309 | 42,034 |
| 利益剰余金合計 | 1,069,309 | 42,034 |
| 資本剰余金 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | 1,069,309 | 42,034 |
| 株主資本合計 | 2,636,002 | 1,608,726 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,527 | -2,697 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,527 | -2,697 |
| 新株予約権 | 21,199 | － |
| 純資産合計 | 2,654,674 | 1,606,029 |
| 負債純資産合計 | 3,399,671 | 2,777,384 |
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