キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -166 | -513 | 601 | -163 | 5,371 | 通期 | 1,241 | -290 | -1,038 | 952 | -285 | 5,195 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 471 | -248 | -269 | 223 | -192 | 5,103 | 通期 | 783 | -452 | -538 | 332 | -396 | 4,942 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 851 | -1,249 | -417 | -398 | -516 | 4,127 | 通期 | 1,538 | -1,573 | -683 | -35 | -819 | 4,224 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 597 | -335 | -266 | 262 | -284 | 4,219 | 通期 | 915 | -541 | -532 | 374 | -463 | 4,065 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 948 | -252 | -266 | 696 | -321 | 4,494 | 通期 | 1,698 | -220 | -532 | 1,478 | -513 | 5,010 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 471 | 792 | -1,352 | 1,263 | -371 | 4,921 | 通期 | 1,223 | 276 | -1,603 | 1,499 | -909 | 4,906 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 896 | -62 | -264 | 834 | -400 | 5,476 | 通期 | 1,889 | -2,026 | -529 | -137 | -1,363 | 4,239 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 737 | -551 | -278 | 186 | -587 | 4,147 | 通期 | 1,428 | -1,116 | -558 | 312 | -1,147 | 3,992 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 755 | -931 | -307 | -176 | -931 | 3,509 | 通期 | 1,363 | -1,093 | -615 | 270 | -1,742 | 3,647 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,348 | -618 | -517 | 730 | -618 | 3,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 9億5177万
- 2016年3月（個） -65.16%
- 3億3161万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3496万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億7400万
- 2019年3月（個） +295.19%
- 14億7800万
- 2020年3月（個） +1.42%
- 14億9900万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億3700万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億1200万
- 2023年3月（個） -13.46%
- 2億7000万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2億8499万
- 2016年3月（個）増加+38.78%
- -3億9552万
- 2017年3月（個）増加+107.08%
- -8億1905万
- 2018年3月（個）減少-43.47%
- -4億6300万
- 2019年3月（個）増加+10.8%
- -5億1300万
- 2020年3月（個）増加+77.19%
- -9億900万
- 2021年3月（個）増加+49.94%
- -13億6300万
- 2022年3月（個）減少-15.85%
- -11億4700万
- 2023年3月（個）増加+51.87%
- -17億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.86%
- 2016年3月（個）
- 9.68%
- 2017年3月（個）
- 17.47%
- 2018年3月（個）
- 9.8%
- 2019年3月（個）
- 17.44%
- 2020年3月（個）
- 11.91%
- 2021年3月（個）
- 16.64%
- 2022年3月（個）
- 12.33%
- 2023年3月（個）
- 11.2%