半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,411 | 1,029 |
| 減価償却費 | 427 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △137 | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △22 | △9 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △272 | △61 |
| その他 | 71 | △104 |
| 小計 | 1,468 | 1,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △272 | △503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48 | △216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △699 | △807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | - |
| その他 | △14 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △606 | △701 |
| 配当金の支払額 | △318 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △925 | △1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658 | △1,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,509 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 4,168 | ※1 3,009 |
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