キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 21,547 | 26,371 |
| 減価償却費 | 14,109 | 11,461 |
| 減損損失 | － | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -1,973 |
| 支払利息 | 1,226 | 715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 817 | 1,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,387 | 6,539 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -381 | 926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 369 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,804 | -1,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,260 | -3,144 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,028 | 3,237 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,525 | 1,837 |
| その他 | -816 | 1,929 |
| 小計 | 45,225 | 48,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 2,562 |
| 利息の支払額 | -1,608 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -8,711 | -7,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,595 | 43,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,425 | -37,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -2,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -481 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 452 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,071 | 2,565 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,507 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,762 | -325 |
| その他 | 462 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,332 | -57,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,075 | -11,680 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,222 | -9,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 394 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,816 | -31,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,454 | -47,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,776 | 65,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,439 |
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