キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:15
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -204億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 89 | -16 | -28 | 73 | -70 | 683 | 2Q | 114 | -132 | -115 | -18 | -184 | 503 | 3Q | 156 | -223 | -166 | -67 | -280 | 406 | 通期 | 166 | -347 | -121 | -181 | -405 | 340 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 107 | -101 | 179 | 7 | -105 | 525 | 2Q | 141 | -165 | 255 | -24 | -166 | 572 | 3Q | 233 | -207 | 162 | 26 | -222 | 527 | 通期 | 248 | -288 | 186 | -40 | -265 | 486 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 42 | -49 | -9 | -7 | -41 | 469 | 2Q | 77 | -110 | -5 | -33 | -81 | 446 | 3Q | 76 | -170 | -17 | -94 | -116 | 373 | 通期 | 70 | -229 | 135 | -159 | -155 | 462 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 119 | -48 | 40 | 70 | -35 | 571 | 2Q | 80 | -118 | 51 | -38 | -63 | 474 | 3Q | 155 | -200 | 28 | -44 | -123 | 444 | 通期 | 225 | -272 | 49 | -47 | -166 | 463 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 79 | -101 | 91 | -23 | -67 | 531 | 2Q | 122 | -149 | 130 | -26 | -83 | 566 | 3Q | 221 | -248 | 91 | -27 | -147 | 528 | 通期 | 259 | -335 | 94 | -76 | -238 | 481 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 135 | -69 | -52 | 67 | -68 | 495 | 2Q | 192 | -129 | -71 | 63 | -128 | 472 | 3Q | 238 | -151 | -124 | 87 | -144 | 443 | 通期 | 289 | -208 | -125 | 81 | -195 | 436 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 206 | -23 | -104 | 183 | -23 | 515 | 2Q | 311 | -32 | -105 | 280 | -30 | 610 | 3Q | 471 | -76 | -165 | 395 | -74 | 665 | 通期 | 579 | -114 | -169 | 466 | -130 | 732 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 82 | -32 | -63 | 50 | -31 | 721 | 2Q | 165 | -33 | -76 | 132 | -39 | 790 | 3Q | 269 | -77 | -155 | 192 | -68 | 772 | 通期 | 365 | -77 | -164 | 288 | -75 | 859 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 231 | -18 | -114 | 213 | -18 | 961 | 2Q | 323 | -80 | -119 | 243 | -67 | 992 | 3Q | 430 | -169 | -188 | 260 | -157 | 943 | 通期 | 576 | -169 | -194 | 408 | -168 | 1,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 30 | -34 | -74 | -4 | -34 | 1,002 | 2Q | 162 | -38 | -95 | 124 | -56 | 1,114 | 3Q | 233 | -88 | -204 | 145 | -104 | 1,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -181億1300万
- 2016年3月（連）
- -39億9800万
- 2017年3月（連） -296.52%
- -158億5300万
- 2018年3月（連）
- -46億6700万
- 2019年3月（連） -62.22%
- -75億7100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 80億5400万
- 2021年3月（連） +478.48%
- 465億9100万
- 2022年3月（連） -38.25%
- 287億7000万
- 2023年3月（連） +41.68%
- 407億6000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.19%
- 2016年3月（連）
- 15.23%
- 2017年3月（連）
- 3.64%
- 2018年3月（連）
- 15.5%
- 2019年3月（連）
- 15.79%
- 2020年3月（連）
- 20.7%
- 2021年3月（連）
- 41.52%
- 2022年3月（連）
- 30.52%
- 2023年3月（連）
- 47.57%