有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,296 | 17,244 |
減価償却費 | 21,541 | 23,493 |
減損損失 | 179 | 1,233 |
のれん償却額 | 878 | 878 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -1,306 |
支払利息 | 458 | 1,052 |
持分法による投資損益(△は益) | -533 | -248 |
有価証券評価損益(△は益) | -10 | -200 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,774 | 9,712 |
番組勘定の増減額(△は増加) | 2,681 | 345 |
未収入金の増減額(△は増加) | -196 | -1,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,867 | -6,705 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,618 | -14,123 |
前受収益の増減額(△は減少) | 370 | -158 |
リース債権の増減額(△は増加) | -2,988 | 876 |
その他 | 1,238 | -1,388 |
小計 | 18,218 | 28,982 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 909 |
利息の支払額 | -416 | -877 |
法人税等の支払額 | -10,897 | -6,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,029 | 22,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,216 | -15,062 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -1,564 |
投資有価証券の取得による支出 | -569 | -1,070 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 119 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,998 | -3,068 |
出資金の分配による収入 | 60 | 220 |
長期貸付けによる支出 | -5,128 | -6,243 |
その他 | 87 | -424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,882 | -27,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -239 | -104 |
長期借入れによる収入 | 23,568 | 22,281 |
長期借入金の返済による支出 | -5,364 | -11,627 |
配当金の支払額 | -4,451 | -5,637 |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -30 |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,469 | 4,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,407 | 154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,150 | 46,304 |