有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,244 | 15,515 |
減価償却費 | 23,493 | 22,513 |
減損損失 | 1,233 | 112 |
のれん償却額 | 878 | 878 |
受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -2,206 |
支払利息 | 1,052 | 1,630 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -236 |
有価証券評価損益(△は益) | -200 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,712 | -19,530 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,156 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -74 |
番組勘定の増減額(△は増加) | 345 | 96 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,723 | 2,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,705 | 12,651 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,123 | -1,485 |
前受収益の増減額(△は減少) | -158 | 418 |
リース債権の増減額(△は増加) | 876 | -951 |
その他 | -1,388 | 171 |
小計 | 28,982 | 32,649 |
利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,608 |
利息の支払額 | -877 | -1,389 |
法人税等の支払額 | -6,467 | -6,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,546 | 25,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,062 | -19,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -3,193 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -679 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 354 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,068 | -4,591 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,104 |
出資金の分配による収入 | 220 | 4 |
長期貸付けによる支出 | -6,243 | -7,132 |
その他 | -424 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,213 | -33,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -84 |
長期借入れによる収入 | 22,281 | 49,088 |
長期借入金の返済による支出 | -11,627 | -34,260 |
配当金の支払額 | -5,637 | -5,342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -38 |
その他 | -15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 9,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154 | 1,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,304 | 48,089 |