キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,515 | 15,492 |
| 減価償却費 | 22,513 | 23,316 |
| 減損損失 | 112 | 92 |
| のれん償却額 | 878 | 878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,206 | -2,287 |
| 支払利息 | 1,630 | 1,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,530 | 3,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,156 | 503 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74 | － |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 96 | 205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,024 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,651 | -15,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,485 | 2,052 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 418 | 4,275 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -951 | 152 |
| その他 | 136 | 683 |
| 小計 | 32,649 | 33,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -1,389 | -1,845 |
| 法人税等の支払額 | -6,969 | -5,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,898 | 28,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,315 | -17,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,193 | -2,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -670 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,591 | -560 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,104 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,132 | － |
| その他 | 339 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,469 | -20,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 49,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,260 | -5,203 |
| 配当金の支払額 | -5,342 | -5,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,362 | -12,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | -4,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,089 | 43,602 |
