有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,276 | 23,122 |
減価償却費 | 22,160 | 21,165 |
減損損失 | 155 | 73 |
のれん償却額 | 878 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,708 |
支払利息 | 1,060 | 1,497 |
持分法による投資損益(△は益) | -242 | 68 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | 223 |
固定資産売却損益(△は益) | -230 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,350 | 2,601 |
番組勘定の増減額(△は増加) | 1,576 | -552 |
未収入金の増減額(△は増加) | -258 | -260 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1 | -429 |
未払金の増減額(△は減少) | -16 | 665 |
前受収益の増減額(△は減少) | -1,524 | 8,285 |
リース債権の増減額(△は増加) | 2,610 | 199 |
その他 | -4,972 | 6,695 |
小計 | 44,423 | 61,714 |
利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,660 |
利息の支払額 | -1,070 | -1,207 |
法人税等の支払額 | -8,428 | -4,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,507 | 57,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -15,974 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -1,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | -584 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 969 |
貸付金の回収による収入 | 2,204 | 3,240 |
関係会社株式の取得による支出 | -37 | -3,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,181 | - |
その他 | 368 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -16,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | |
長期借入金の返済による支出 | -7,782 | -9,140 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,008 | - |
配当金の支払額 | -5,326 | -5,223 |
非支配株主への配当金の支払額 | -276 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,405 | -19,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,720 | 21,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,914 | 107,908 |