有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,122 | 26,259 |
減価償却費 | 21,165 | 20,231 |
減損損失 | 73 | - |
のれん償却額 | 67 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,708 | -2,255 |
支払利息 | 1,497 | 1,897 |
持分法による投資損益(△は益) | 68 | 310 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 223 | 869 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,601 | 4,621 |
番組勘定の増減額(△は増加) | -552 | 92 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -429 | -101 |
前渡金の増減額(△は増加) | 313 | -3,538 |
未払金の増減額(△は減少) | 665 | -3,898 |
前受収益の増減額(△は減少) | 8,285 | 2,797 |
リース債権の増減額(△は増加) | 199 | 3,102 |
その他 | 6,120 | 37 |
小計 | 61,714 | 50,424 |
利息及び配当金の受取額 | 1,660 | 2,263 |
利息の支払額 | -1,207 | -1,908 |
法人税等の支払額 | -4,536 | -8,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,630 | 42,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,974 | -13,473 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,902 |
投資有価証券の取得による支出 | -584 | -234 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 969 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,240 | 3,847 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -3,623 |
その他 | -79 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,870 | -15,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,140 | -10,886 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -5,044 |
配当金の支払額 | -5,223 | -6,076 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -92 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,422 | -21,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,994 | 6,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,908 | 114,321 |