四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,787 | 11,422 |
| 減価償却費 | 11,639 | 11,363 |
| のれん償却額 | 439 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -756 |
| 支払利息 | 689 | 538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,214 | 3,555 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -985 | 341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 357 | 66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,735 | -584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,937 | -4,516 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,903 | 2,147 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -45,719 | 1,331 |
| その他 | 1,646 | -4,630 |
| 小計 | 31,640 | 20,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 823 |
| 利息の支払額 | -796 | -547 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -4,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,144 | 16,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -3,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 982 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -291 | -30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,181 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | -3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,729 | -3,733 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -892 |
| 配当金の支払額 | -2,672 | -2,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,497 | -7,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,438 | 5,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,040 | 79,004 |