キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,937 | 34,908 |
| 減価償却費 | 18,283 | 15,463 |
| 減損損失 | － | 852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,129 | -2,580 |
| 支払利息 | 1,537 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,146 | 2,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,140 | 4,116 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -73 | 643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,175 | -220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,094 | -660 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -803 | -392 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,293 | 2,597 |
| その他 | -1,515 | 1,364 |
| 小計 | 50,589 | 59,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,279 | 2,927 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,059 |
| 法人税等の支払額 | -8,757 | -7,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,375 | 53,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,577 | -47,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -9,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4,701 | 6,274 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,300 | -3,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 416 | － |
| その他 | 182 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,776 | -76,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,995 | -12,977 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,229 | -9,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 394 | 710 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,743 | -32,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | -55,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 114,516 | 57,647 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,439 |
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