スカパーJSAT HD（9412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,158 | 13,750 |
| 減価償却費 | 18,080 | 18,568 |
| のれん償却額 | 709 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -388 |
| 支払利息 | 1,023 | 938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 331 | 73 |
| 固定資産除却損 | 257 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,812 | -326 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 1,711 | 2,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,128 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,409 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,520 | -2,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 987 | -366 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,311 | 3,645 |
| その他 | 925 | 777 |
| 小計 | 30,796 | 36,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 355 |
| 利息の支払額 | -955 | -903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 832 | -4,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,199 | 32,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18,781 | -6,347 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,353 | 19,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,285 | -8,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,156 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,940 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,092 | -983 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,185 | 1,967 |
| その他 | -1 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,175 | 1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,472 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -668 | -1,439 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,595 | -8,586 |
| 配当金の支払額 | -4,022 | -4,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,819 | -12,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,001 | 21,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,727 | 53,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,726 | 81,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
