財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出27,965百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,786百万円等により、22,293百万円の支出(前年同四半期は11,466百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入12,722百万円、長期借入金の返済による支出4,977百万円、社債の償還による支出20,000百万円および配当金支払による支出3,691百万円等により、16,623百万円の支出(前年同四半期は26,017百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ23,199百万円減少し、40,583百万円となりました。

2015/02/06 11:13