営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18,374百万円や減価償却費17,090百万円に加え、売上債権の減少による収入8,008百万円、たな卸資産の増加による支出13,385百万円、未払金の減少による支出11,099百万円、前受収益の増加による収入3,128百万円及び法人税等の支払額9,986百万円等により、15,622百万円の収入(前年同四半期は26,612百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出27,965百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4,786百万円等により、22,293百万円の支出(前年同四半期は11,466百万円の支出)となりました。

2015/02/06 11:13