営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益10,939百万円や減価償却費10,832百万円に加え、たな卸資産の増加による支出7,866百万円、未払金の減少による支出4,743百万円、前受収益の増加による収入3,944百万円等により、14,069百万円の収入(前年同四半期は11,365百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出16,600百万円等により、16,470百万円の支出(前年同四半期は13,212百万円の支出)となりました。

2015/11/06 9:49