無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18,839百万円や減価償却費15,824百万円に加え、たな卸資産の増加による支出7,268百万円、未払金の減少による支出8,475百万円等により、23,346百万円の収入(前年同四半期は15,622百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出22,222百万円等により、20,737百万円の支出(前年同四半期は22,293百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4,556百万円、長期借入金の返済による支出1,201百万円、社債の発行による収入19,888百万円、自己株式の取得による支出7,143百万円、非支配株主からの払込による収入4,400百万円、配当金支払による支出3,998百万円等により、16,194百万円の収入(前年同四半期は16,623百万円の支出)となりました。

2016/02/05 10:11