財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出3,468百万円等により、4,845百万円の支出(前年同四半期は4,905百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入14,967百万円、長期借入金の返済による支出8,006百万円及び配当金支払による支出2,899百万円等により、3,966百万円の収入(前年同四半期は919百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ10,967百万円増加し、57,118百万円となりました。

2017/08/03 9:34