営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計が10,625百万円となったことに加え、売上債権の減少8,666百万円、たな卸資産の増加3,470百万円、未払金の減少6,742百万円及び前受収益の増加5,309百万円等により、11,892百万円の収入(前年同四半期は4,199百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出3,468百万円等により、4,845百万円の支出(前年同四半期は4,905百万円の支出)となりました。

2017/08/03 9:34