財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出63億円、長期貸付けによる支出34億円等により、118億円の支出(前年同四半期は110億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入172億円、長期借入金の返済による支出90億円及び配当金支払30億円等により、51億円の収入(前年同四半期は5億円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億円増加し、474億円となりました。

2017/11/02 9:36