営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計が217億円となったことに加え、売上債権の減少87億円がありましたが、たな卸資産の増加50億円及び未払金の減少152億円等により、80億円の収入(前年同四半期は77億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出63億円、長期貸付けによる支出34億円等により、118億円の支出(前年同四半期は110億円の支出)となりました。

2017/11/02 9:36