財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出123億円、関係会社株式の取得による支出24億円及び長期貸付けによる支出48億円等により、200億円の支出(前年同四半期は170億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入192億円、長期借入金の返済による支出106億円及び配当金支払56億円等により、28億円の収入(前年同四半期は17億円の支出)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ17億円減少し、444億円となりました。

2018/02/09 10:08