営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計が312億円となったことに加え、売上債権の減少108億円がありましたが、たな卸資産の増加60億円、未払金の減少147億円及び法人税等の支払51億円等により、155億円の収入(前年同四半期は76億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出123億円、関係会社株式の取得による支出24億円及び長期貸付けによる支出48億円等により、200億円の支出(前年同四半期は170億円の支出)となりました。

2018/02/09 10:08