利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、のれん償却額の合計220億円に加え、前受収益の増加33億円がありましたが、未払金の減少34億円及び法人税等の支払30億円等により、122億円の収入(前年同四半期は80億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出83億円、長期貸付けによる支出44億円、関係会社株式の取得による支出22億円等により、149億円の支出(前年同四半期は118億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入174億円、長期借入金の返済による支出17億円、配当金支払による支出27億円等により、130億円の収入(前年同四半期は51億円の収入)となりました。

2018/11/02 10:16