財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出74億円等により76億円の支出(前年同四半期は151億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出61億円、社債の償還による支出50億円、配当金支払による支出53億円等により165億円の支出(前年同四半期は124億円の支出)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期比229億円増加し、665億円となりました。

2021/02/05 10:16