利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益と減価償却費の合計229億円に加え、売上債権の減少48億円及び前受収益の増加26億円がありましたが、前渡金の増加50億円、未払金の減少44億円、法人税等の支払42億円等により、162億円の収入(前年同四半期は323億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出56億円、Horizons 3e事業に関する貸付金の回収による収入18億円等により、38億円の支出(前年同四半期は80億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出48億円、自己株式の取得による支出14億円、配当金支払による支出32億円等により、95億円の支出(前年同四半期は119億円の支出)となりました。

2023/11/02 11:22