日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,594 | 5,156 |
| 減価償却費 | 18,831 | 18,614 |
| 核燃料減損額 | 6,844 | 5,435 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 4,802 | 4,802 |
| 固定資産除却損 | 1,671 | 707 |
| 固定資産売却益 | -6 | -18 |
| 固定資産売却損 | 5 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,638 | 186 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -27,976 | -2,120 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,319 | 1,224 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 14,529 | 481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -1,723 |
| 支払利息及び社債利息 | 372 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 0 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -20,200 | -6,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,512 | 50,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,740 | 16,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,024 | -3,497 |
| その他 | -474 | 2,404 |
| 小計 | -19,697 | 93,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -388 | -295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,828 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,514 | 93,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,131 | -29,600 |
| 核燃料の取得による支出 | -21,497 | -13,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 42 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,025 | -1,267 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,687 | 1,000 |
| その他の支出 | -20 | -78 |
| その他の収入 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,968 | -42,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,029 | -7,693 |
| 短期借入れによる収入 | 35,170 | 28,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,950 | -39,550 |
| その他の支出 | － | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | -15,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,292 | 34,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,096 | 9,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,803 | 44,751 |
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