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日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2010年6月30日 13:54

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,156	5,016
減価償却費	18,614	21,412
核燃料減損額	5,435	8,113
使用済燃料再処理等費振替額	4,802	4,802
固定資産除却損	707	1,469
固定資産売却益	-18	0
固定資産売却損	0	0
有価証券売却損益（△は益）	400	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	186	876
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	-2,120	-5,827
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	1,224	1,555
原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少）	481	1,925
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	135	-3
受取利息及び受取配当金	-1,723	-1,596
支払利息及び社債利息	256	336
為替差損益（△は益）	0	-7
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	-6,610	-7,901
売上債権の増減額（△は増加）	50,697	6,495
仕入債務の増減額（△は減少）	16,817	7,140
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,497	589
前受金の増減額（△は減少）	－	9,208
その他	2,404	-1,012
小計	93,349	52,593
利息及び配当金の受取額	1,639	1,578
利息の支払額	-295	-310
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-966	-5,494
営業活動によるキャッシュ・フロー	93,726	48,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-29,600	-45,746
核燃料の取得による支出	-13,019	-17,244
固定資産の売却による収入	42	2
有価証券の取得による支出	-1,267	-5,255
有価証券の償還による収入	1,000	2,500
有価証券の売却による収入	－	600
その他の支出	-78	-58
その他の収入	11	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-42,911	-65,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-5,000
長期借入れによる収入	2,674	863
長期借入金の返済による支出	-7,693	-1,631
短期借入れによる収入	28,850	32,420
短期借入金の返済による支出	-39,550	-33,240
その他の支出	-148	-358
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,867	3,053
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34,948	-13,766
現金及び現金同等物の期首残高	9,803	44,751
現金及び現金同等物の期末残高	44,751	30,985

開示資料

決算

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