日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,016 | 1,719 |
| 減価償却費 | 21,412 | 28,177 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,925 | 15,751 |
| 核燃料減損額 | 8,113 | 9,292 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 4,802 | 4,802 |
| 固定資産除却損 | 1,469 | 1,040 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 876 | 866 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,827 | -8,118 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 2,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 51 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,664 |
| 支払利息及び社債利息 | 336 | 900 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 0 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -7,901 | -8,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,495 | -20,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,140 | -13,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 589 | 1,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,208 | -5,463 |
| その他 | -1,012 | 1,429 |
| 小計 | 52,593 | 20,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -310 | -676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,494 | -3,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,367 | 18,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -45,746 | -58,914 |
| 核燃料の取得による支出 | -17,244 | -14,087 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,255 | -28,036 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,451 |
| その他の支出 | -58 | -34 |
| その他の収入 | 15 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,187 | -97,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 29,847 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 863 | 41,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631 | -2,984 |
| 短期借入れによる収入 | 32,420 | 5,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,240 | -7,250 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 48,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -48,000 |
| その他の支出 | -358 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | 66,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,766 | -12,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,751 | 30,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,985 | 18,411 |
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