日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年6月29日 16:57

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,719	-1,519
減価償却費	28,177	30,858
原子力発電施設解体費	15,751	396
核燃料減損額	9,292	786
使用済燃料再処理等費振替額	4,802	4,802
固定資産除却損	1,040	482
固定資産売却益	0	0
固定資産売却損	0	1
加工中等核燃料振替額	－	3,419
有価証券評価損益（△は益）	860	150
退職給付引当金の増減額（△は減少）	866	81
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	-8,118	-11,175
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	2,069	511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	51	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	9,231	2,465
受取利息及び受取配当金	-1,664	-1,716
支払利息及び社債利息	900	1,304
為替差損益（△は益）	0	0
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	-8,095	-828
売上債権の増減額（△は増加）	-20,146	17,471
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,536	20,995
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,710	-2,535
前受金の増減額（△は減少）	-5,463	20,704
その他	1,429	-10,034
小計	20,877	76,621
利息及び配当金の受取額	1,658	1,806
利息の支払額	-676	-1,292
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,064	-10,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,794	66,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-58,914	-74,303
核燃料の取得による支出	-14,087	-28,268
固定資産の売却による収入	1	2
有価証券の取得による支出	-28,036	-7,459
有価証券の償還による収入	5,000	8,000
有価証券の売却による収入	－	2,020
資産除去債務の履行による支出	-1,451	-1,612
その他	98	-331
投資活動によるキャッシュ・フロー	-97,389	-101,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	29,847	－
長期借入れによる収入	41,130	10,000
長期借入金の返済による支出	-2,984	-5,187
短期借入れによる収入	5,670	28,260
短期借入金の返済による支出	-7,250	-20,230
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	48,000	45,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-48,000	-20,000
その他	-391	-444
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,021	37,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,573	1,610
現金及び現金同等物の期首残高	30,985	18,411
現金及び現金同等物の期末残高	18,411	20,022

日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算