日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2013年6月28日 14:01

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,519	1,018
減価償却費	30,858	39,785
原子力発電施設解体費	396	1,495
核燃料減損額	786	－
使用済燃料再処理等費振替額	4,802	4,802
固定資産除却損	482	835
固定資産売却益	0	-595
固定資産売却損	1	1
加工中等核燃料振替額	3,419	－
有価証券評価損益（△は益）	150	2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	81	-551
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	-11,175	-9,566
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	511	413
災害損失引当金の増減額（△は減少）	2,465	-5,002
受取利息及び受取配当金	-1,716	-1,698
支払利息及び社債利息	1,304	2,224
為替差損益（△は益）	0	0
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	-828	-3,243
売上債権の増減額（△は増加）	17,471	-14,750
仕入債務の増減額（△は減少）	20,995	-4,103
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,535	1,882
前受金の増減額（△は減少）	20,704	-20,620
その他	-10,034	4,244
小計	76,621	-3,426
利息及び配当金の受取額	1,806	1,815
利息の支払額	-1,292	-1,976
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-10,969	3,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,165	-552
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-74,303	-37,516
核燃料の取得による支出	-28,268	-12,870
固定資産の売却による収入	2	4,987
有価証券の取得による支出	-7,459	-2,100
有価証券の償還による収入	8,000	6,550
有価証券の売却による収入	2,020	14,180
資産除去債務の履行による支出	-1,612	-1,545
その他	-331	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-101,952	-28,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,000	29,000
長期借入金の返済による支出	-5,187	-4,928
短期借入れによる収入	28,260	98,670
短期借入金の返済による支出	-20,230	-25,210
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	45,000	47,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-20,000	-65,000
その他	-444	-476
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,398	79,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,610	50,187
現金及び現金同等物の期首残高	18,411	20,022
現金及び現金同等物の期末残高	20,022	70,210

日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算