日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,018 | 3,313 |
| 減価償却額 | 39,785 | 30,397 |
| 減損損失 | 149 | 661 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | － | 4,726 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,495 | 5,169 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 4,802 | － |
| 固定資産除却損 | 835 | 3,167 |
| 固定資産売却益 | -595 | -91 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 有価証券売却益 | -26 | -471 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -551 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -9,566 | -10,027 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 413 | 429 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,002 | -3,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,547 |
| 受取利息及び配当金 | -1,698 | -1,398 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,224 | 2,284 |
| 為替差損益 | | 0 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -3,243 | -3,756 |
| 売上債権の増減額 | -14,750 | -837 |
| 仕入債務の増減額 | -4,103 | -10,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,882 | 2,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,620 | -4,279 |
| その他 | 4,121 | -4,648 |
| 小計 | -3,426 | 11,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -1,976 | -2,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,034 | -4,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552 | 6,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -37,516 | -25,284 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,987 | 4,689 |
| 核燃料の取得による支出 | -12,870 | -7,742 |
| 核燃料関連支出の戻入による収入 | － | 38,021 |
| 定期預金の預入れによる支出 | － | -38,682 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | － | 2,432 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,550 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,180 | 1,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,545 | -1,537 |
| その他 | | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,315 | -26,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -34,918 |
| 短期借入による収入 | 98,670 | 109,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,210 | -86,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 47,000 | 3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -65,000 | -10,000 |
| その他 | -476 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,054 | -19,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,187 | -39,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,210 | 30,615 |
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