日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,313 | 2,583 |
| 減価償却費 | 30,397 | 24,225 |
| 減損損失 | 661 | － |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | 4,726 | 4,366 |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | － | 566 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,169 | 10,971 |
| 固定資産除却損 | 3,167 | 915 |
| 固定資産売却益 | -91 | -25 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 有価証券売却益 | -471 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -10,027 | -7,869 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 429 | 1,082 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,709 | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,547 | -785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -1,412 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,284 | 2,146 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -3,756 | -3,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | -11,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,168 | 5,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,191 | 489 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,396 | -4,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,279 | -4 |
| その他 | -1,251 | 5,002 |
| 小計 | 11,405 | 27,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -2,318 | -2,146 |
| 法人税等の支払額 | -4,330 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,155 | 26,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,284 | -6,671 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,689 | 3,602 |
| 核燃料の取得による支出 | -7,742 | -4,690 |
| 核燃料関連支出の戻入による収入 | 38,021 | － |
| 定期預金の預入れによる支出 | -38,682 | － |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 2,432 | 4,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,537 | -1,570 |
| その他 | 1,652 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,451 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,918 | -5,127 |
| 短期借入れによる収入 | 109,000 | 116,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,000 | -114,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -380 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,298 | -3,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,594 | 18,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,615 | 49,058 |
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