営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、仕入債務等の支払に伴う支出が減少したことなどにより、前中間連結会計期間と比べ96億67百万円増加し、当中間連結会計期間末残高は452億6百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間の

2014/12/17 15:55

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前払費用の増減額(△は増加)」は重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記している。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。

2014/12/17 15:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローの主な源泉は、税金等調整前中間純利益、減価償却費であり、仕入債務等の支払に伴う支出が減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は、前中間連結会計期間より増加している。
この営業活動によるキャッシュ・フローを、設備投資や核燃料の取得、借入金の返済に伴う支出等に充当した。

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