日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月17日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,750 | 14,652 |
| 減価償却費 | 16,478 | 11,936 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | － | 2,838 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 5,169 |
| 固定資産除却損 | 30 | 8 |
| 固定資産売却益 | -89 | -1 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 有価証券売却益 | -464 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,979 | -5,121 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 214 | 223 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -220 | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -708 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,201 | 1,130 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,725 | 8,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,462 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,090 | -14,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,191 | -519 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,908 | -2,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,234 | 12 |
| その他 | -3,307 | -386 |
| 小計 | 5,473 | 18,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 708 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,966 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 18,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,489 | -3,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,314 | 3,539 |
| 核燃料の取得による支出 | -6,118 | -4,345 |
| 核燃料関連支出の戻入による収入 | 38,021 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,106 | － |
| 定期預金の預入れによる支出 | -38,682 | － |
| 定期預金の払戻しによる収入 | － | 2,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -529 | -764 |
| その他 | 405 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,972 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,460 | -2,818 |
| 短期借入れによる収入 | 104,000 | 112,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,000 | -110,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -252 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,712 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,671 | 14,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,538 | 45,206 |
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