日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,652 | 14,153 |
| 減価償却費 | 11,936 | 8,909 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | 2,838 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 5,169 | 5,485 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 288 |
| 固定資産除却損 | 8 | 119 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,121 | -5,751 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 223 | 245 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -707 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,130 | 1,063 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,790 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968 | 10,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,729 | -22,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519 | -1,862 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,373 | -2,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| その他 | -386 | -1,873 |
| 小計 | 18,749 | 6,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 705 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -1,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 232 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,559 | 4,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,607 | -1,542 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,539 | 8,726 |
| 核燃料の取得による支出 | -4,345 | -810 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 2,250 | 2,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -764 | -413 |
| その他 | 59 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | 8,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818 | -2,285 |
| 短期借入れによる収入 | 112,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| その他 | -281 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,590 | 10,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,206 | 59,234 |
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