日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,153 | 9,351 |
| 減価償却費 | 8,909 | 7,572 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,485 | 5,955 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 288 | 288 |
| 固定資産除却損 | 119 | 4 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,751 | -6,577 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 245 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,017 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -585 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,063 | 968 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,465 | 9,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,166 | 11,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,000 | -17,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,862 | 162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,180 | -2,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26 | 24 |
| その他 | -1,873 | -1,214 |
| 小計 | 6,530 | 17,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 662 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,543 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,616 | 17,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,542 | -4,290 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,726 | 18 |
| 核燃料の取得による支出 | -810 | -1,399 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 2,250 | 2,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -413 | -506 |
| その他 | 83 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,293 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -2,272 |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| その他 | -448 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,176 | 11,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,234 | 70,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
