日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,351 | 9,456 |
| 減価償却費 | 7,572 | 6,767 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,955 | 5,703 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 288 | 288 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -44 |
| 支払利息及び社債利息 | 968 | 917 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 9,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,503 | 10,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,848 | -11,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 10,355 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,177 | -716 |
| その他 | -1,190 | -2,228 |
| 小計 | 17,607 | 29,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 113 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 451 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,704 | 28,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,290 | -2,537 |
| 核燃料の取得による支出 | -1,399 | -1,655 |
| 定期預金の預入れによる支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 2,250 | 2,250 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -506 | -1,010 |
| その他 | 342 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,602 | -4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -2,272 |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| その他 | -423 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -2,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,405 | 21,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,911 | 78,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
