日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,456 | 6,209 |
| 減価償却費 | 6,767 | 6,233 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,703 | 6,218 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 288 | 285 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 917 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,892 | 18,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,833 | -18,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,355 | -1,578 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -716 | -634 |
| その他 | -2,228 | -1,330 |
| 小計 | 29,286 | 16,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 16 |
| 利息の支払額 | -933 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,401 | 15,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,537 | -8,138 |
| 核燃料の取得による支出 | -1,655 | -2,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250 | 2,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -405 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,010 | -621 |
| その他 | 80 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,276 | -8,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 104,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -106,250 |
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -6,000 |
| その他 | -449 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,403 | 3,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,102 | 74,432 |
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