日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月16日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,209 | 8,504 |
| 減価償却費 | 6,233 | 5,514 |
| 退職給付制度改定益 | － | -533 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | － | 1,643 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,218 | 2,117 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 285 | 285 |
| 固定資産除却損 | 0 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息及び社債利息 | 878 | 846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,130 | 17,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,174 | -8,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,578 | -72 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -634 | -394 |
| その他 | -1,330 | -1,688 |
| 小計 | 16,278 | 23,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -885 | -853 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,011 | 21,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,138 | -717 |
| 核燃料の取得による支出 | -2,487 | -304 |
| 核燃料の売却による収入 | － | 2,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250 | 2,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 | -860 |
| その他 | 27 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,970 | 3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,250 | -2,250 |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 109,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -108,000 |
| その他 | -460 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,329 | 23,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,703 | 80,335 |
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