日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,504 | 10,348 |
| 減価償却費 | 5,514 | 5,153 |
| 退職給付制度改定益 | -533 | － |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | 1,643 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 2,117 | 1,630 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 285 | 294 |
| 固定資産除却損 | 58 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,562 | -829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 846 | 821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,490 | 16,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,711 | -14,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 1,207 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -394 | -877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | 12,286 |
| その他 | -1,724 | -1,491 |
| 小計 | 23,479 | 30,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 24 |
| 利息の支払額 | -853 | -837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -848 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,794 | 30,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -717 | -15,859 |
| 核燃料の取得による支出 | -304 | -246 |
| 核燃料の売却による収入 | 2,384 | 966 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250 | 2,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -860 | -1,188 |
| その他 | 804 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,556 | -14,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,250 |
| 短期借入れによる収入 | 109,000 | 111,617 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,000 | -108,552 |
| その他 | -469 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -19,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,631 | -3,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,653 | 70,742 |
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