営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務等の支払に伴う支出の増加等により、前連結会計年度の86億71百万円の収入から32億36百万円減少し、54億34百万円の収入となった。

2017/06/30 14:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた491百万円は、「工事費負担金等の収入」418百万円、「その他」72百万円として組み替えている。
また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産売却益」、「固定資産売却損」、「為替差損益(△は益)」、「前受金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「固定資産売却益」△11百万円、「固定資産売却損」0百万円、「為替差損益(△は益)」0百万円、「前受金の増減額(△は減少)」5百万円、「その他」81百万円は、「その他」75百万円として組み替えている。

2017/06/30 14:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務等の支払に伴う支出の増加等により、前連結会計年度の86億71百万円の収入から32億36百万円減少し、54億34百万円の収入となった。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却に伴う収入の減少等により、前連結会計年度の72億32百万円の収入から、収入が99億91百万円減少し、27億58百万円の支出となった。

2017/06/30 14:09