営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等の増加等により、前中間連結会計期間の177億4百万円の収入から106億97百万円増加し、284億1百万円の収入となった。

2017/12/18 13:16

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産売却益」、「為替差損益(△は益)」、「前受金の増減額(△は減少)」及び、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産の売却による収入」は重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間よりそれぞれ「その他」に含めて表示している。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。

2017/12/18 13:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等の増加等により、前中間連結会計期間の177億4百万円の収入から106億97百万円増加し、284億1百万円の収入となった。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間の36億2百万円の支出から、支出が6億74百万円増加し、42億76百万円の支出となった。

2017/12/18 13:16