弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | -142,539 | 53,158 |
| 減価償却費 | 273,303 | 309,287 |
| 繰延資産償却額 | 284,934 | 281,707 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 負ののれん償却額 | -7,057 | -7,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,061 | 21,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108,807 | 22,007 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -61,716 | 5,904 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -169,202 | -167,588 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 744 | -2,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | 498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | 9,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -910 |
| 支払利息 | 30,304 | 30,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,146 | － |
| 出資金評価損 | 2,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,426 | -70,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,272 | -116,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,923 | 73,108 |
| その他 | 75,285 | 47,508 |
| 小計 | 478,465 | 489,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 910 |
| 利息の支払額 | -30,624 | -32,297 |
| 法人税等の支払額 | -8,600 | -106,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,361 | 351,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,351 | -478,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -2,804 |
| 貸付けによる支出 | -2,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 2,390 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | -40,950 | -41,102 |
| 高度化資金差入保証金の回収による収入 | 10,881 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,400 | -600 |
| 繰延資産の取得による支出 | -738,848 | － |
| その他 | -400 | 5,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,024 | -515,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,153 | -407,636 |
| 未払高度化資金の借入れによる収入 | 327,600 | 328,819 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -69,501 | -86,818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,462 |
| 配当金の支払額 | -7,563 | -34 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,664 | -3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,718 | -20,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,054 | -184,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,009 | 606,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 606,064 | 421,186 |
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