弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 53,158 | 32,661 |
| 減価償却費 | 309,287 | 343,673 |
| 繰延資産償却額 | 281,707 | 262,444 |
| 減損損失 | － | 6,400 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -7,057 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,866 | 28,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,007 | 13,203 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 5,904 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -167,588 | -155,691 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,984 | 406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | 684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,187 | -6,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -695 |
| 支払利息 | 30,741 | 32,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,698 | -157,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,155 | 54,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,108 | 144,549 |
| その他 | 47,508 | 3,073 |
| 小計 | 489,408 | 608,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 695 |
| 利息の支払額 | -32,297 | -30,736 |
| 法人税等の支払額 | -106,148 | -32,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,872 | 545,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,925 | -679,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,804 | -9,143 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,390 | 911 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | -41,102 | -64,034 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | -1,600 |
| その他 | 5,088 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,953 | -757,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,636 | -431,495 |
| 未払高度化資金の借入れによる収入 | 328,819 | 512,279 |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -86,818 | -90,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,462 | － |
| 配当金の支払額 | -34 | -7,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,664 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,796 | 79,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,877 | -132,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,064 | 421,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 421,186 | 288,220 |
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